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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
AH Fonds commercial | 834 963.00 | | 834 963.00 | 834 963.00 |
AP Constructions | 61 340.00 | 52 738.00 | 8 602.00 | 61 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 856.00 | 67 376.00 | 2 480.00 | 69 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 376.00 | 135 108.00 | 851 269.00 | 986 376.00 |
BT Marchandises | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 589.00 | 135 108.00 | 1 055 481.00 | 1 190 589.00 |
CU Autres participations | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 327 318.00 | 353 391.00 | | 327 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 372.00 | 13 928.00 | | 47 372.00 |
DL TOTAL (I) | 793 925.00 | 786 553.00 | | 793 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 401.00 | 32 787.00 | | 23 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 029.00 | 187 783.00 | | 188 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 127.00 | 28 012.00 | | 50 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 556.00 | 248 784.00 | | 261 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 481.00 | 1 035 337.00 | | 1 055 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 556.00 | 248 784.00 | | 261 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 544.00 | 3 564.00 | | 131 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 865.00 | 3 564.00 | | 118 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 029.00 | 188 029.00 | | 188 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 556.00 | 261 556.00 | | 261 556.00 |