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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 611.00 | 40 734.00 | 1 877.00 | 42 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 821.00 | 40 734.00 | 4 087.00 | 44 821.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 766.00 | 653.00 | 11 113.00 | 11 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 793.00 | 653.00 | 24 140.00 | 24 793.00 |
110 Total général Actif | 69 614.00 | 41 386.00 | 28 228.00 | 69 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 933.00 | 61 645.00 | | 9 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 529.00 | 49 943.00 | | 95 529.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 8 187.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 589.00 | 119 774.00 | | 105 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400.00 | 24 669.00 | | 2 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | 2 934.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 250.00 | 316.00 | | 29 250.00 |
242 Autres charges externes. | 50 135.00 | 46 413.00 | | 50 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 5 894.00 | | 4 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 311.00 | 17 500.00 | | 18 311.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | 10 319.00 | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 149.00 | | 189.00 |
256 Dotations aux provisions | | 396.00 | | |
262 Autres charges | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 214.00 | 108 753.00 | | 115 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 625.00 | 11 022.00 | | -9 625.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 93.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | -208.00 | 1 268.00 | | -208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 513.00 | 9 661.00 | | -9 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 271.00 | | | 13 271.00 |