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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 7 394.00 | 985.00 | 8 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 282.00 | 103 119.00 | 37 163.00 | 140 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 384.00 | 138 565.00 | 44 819.00 | 183 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 887.00 | 249 078.00 | 83 809.00 | 332 887.00 |
BT Marchandises | 527 461.00 | 17 403.00 | 510 057.00 | 527 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 681.00 | 6 973.00 | 111 708.00 | 118 681.00 |
BZ Autres créances | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
CF Disponibilités | 607 488.00 | | 607 488.00 | 607 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 928.00 | 24 376.00 | 1 330 551.00 | 1 354 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 815.00 | 273 454.00 | 1 414 360.00 | 1 687 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 949 875.00 | 873 200.00 | | 949 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 154.00 | 156 675.00 | | 150 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 328.00 | 1 066 175.00 | | 1 136 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 009.00 | 884.00 | | 57 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 127 172.00 | | 143 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 368.00 | 120 785.00 | | 76 368.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 913.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 032.00 | 251 754.00 | | 278 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 360.00 | 1 317 929.00 | | 1 414 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 032.00 | 251 754.00 | | 278 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 332.00 | | 2 461 332.00 | 2 461 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 578 113.00 | 9 945.00 | 588 058.00 | 578 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 553.00 | 9 945.00 | 3 050 498.00 | 3 040 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 777.00 | 12 815.00 | | 14 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 737.00 | 27 878.00 | | 28 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 737.00 | 38 681.00 | | 28 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 889.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 324.00 | 22 114.00 | | 20 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 338.00 | 24 003.00 | | 20 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 399.00 | 14 678.00 | | 8 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 431.00 | 53 940.00 | | 43 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 560.00 | 2 662 520.00 | | 3 115 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 406.00 | 2 505 845.00 | | 2 965 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 154.00 | 156 675.00 | | 150 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 466.00 | | 71 490.00 | 301 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 069.00 | 332 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 069.00 | 323 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 247.00 | | 71 489.00 | 292 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 2.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 928.00 | 27 895.00 | 19 746.00 | 240 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 533.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 068.00 | 27 362.00 | 19 746.00 | 234 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 059.00 | 17 403.00 | 20 059.00 | 20 059.00 |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 032.00 | 17 403.00 | 20 059.00 | 27 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 032.00 | 17 403.00 | 20 059.00 | 27 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 118 681.00 | 118 681.00 | | 118 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 820.00 | 219 979.00 | 841.00 | 220 820.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 032.00 | 278 032.00 | | 278 032.00 |