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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 7 927.00 | 452.00 | 8 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 022.00 | 110 350.00 | 25 672.00 | 136 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 058.00 | 148 551.00 | 44 507.00 | 193 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 301.00 | 266 827.00 | 71 474.00 | 338 301.00 |
BT Marchandises | 208 104.00 | 3 800.00 | 204 304.00 | 208 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 222.00 | 6 973.00 | 96 249.00 | 103 222.00 |
BZ Autres créances | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CF Disponibilités | 1 018 725.00 | | 1 018 725.00 | 1 018 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 369 886.00 | 10 773.00 | 1 359 113.00 | 1 369 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 187.00 | 277 600.00 | 1 430 587.00 | 1 708 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 028.00 | 949 875.00 | | 1 000 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 079.00 | 150 154.00 | | 69 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 407.00 | 1 136 328.00 | | 1 105 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 450.00 | 57 009.00 | | 42 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 143 417.00 | | 117 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 676.00 | 76 368.00 | | 161 676.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 1 238.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 180.00 | 278 032.00 | | 325 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 587.00 | 1 414 360.00 | | 1 430 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 180.00 | 278 032.00 | | 325 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 426.00 | | 2 741 426.00 | 2 741 426.00 |
FD Production vendue biens | -1 024.00 | | -1 024.00 | -1 024.00 |
FG Production vendue services | 583 655.00 | 11 000.00 | 594 655.00 | 583 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 058.00 | 11 000.00 | 3 335 058.00 | 3 324 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 411.00 | 14 777.00 | | 20 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 432.00 | 28 737.00 | | 64 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 432.00 | 28 737.00 | | 64 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 430.00 | 14.00 | | 15 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 905.00 | 20 324.00 | | 41 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 335.00 | 20 338.00 | | 57 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | 8 399.00 | | 7 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 43 431.00 | | 19 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 682.00 | 3 115 560.00 | | 3 433 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 603.00 | 2 965 406.00 | | 3 364 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 079.00 | 150 154.00 | | 69 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 887.00 | | 58 190.00 | 332 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 776.00 | 338 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 776.00 | 329 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 667.00 | | 58 188.00 | 323 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 2.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 078.00 | 28 620.00 | 10 870.00 | 249 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 533.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 684.00 | 28 086.00 | 10 870.00 | 241 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 403.00 | | 13 603.00 | 17 403.00 |
6T Sur comptes clients | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 376.00 | | 13 603.00 | 24 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 376.00 | | 13 603.00 | 24 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
VW T.V.A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 180.00 | 325 180.00 | | 325 180.00 |