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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 8 187.00 | 1 643.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 979.00 | 10 217.00 | 1 762.00 | 11 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 729.00 | | 387 729.00 | 387 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 708.00 | 10 217.00 | 389 491.00 | 399 708.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 043.00 | 56 246.00 | | 82 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 633.00 | 75 796.00 | | 62 633.00 |
DL TOTAL (I) | 298 676.00 | 286 043.00 | | 298 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 119 985.00 | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | 52 276.00 | | 47 349.00 |
EA Autres dettes | 10 733.00 | 10 301.00 | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 815.00 | 182 562.00 | | 90 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 491.00 | 468 605.00 | | 389 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 815.00 | 182 562.00 | | 90 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |