| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 413.00 | 9 801.00 | 612.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562.00 | 11 831.00 | 732.00 | 12 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 237.00 | | 381 237.00 | 381 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 799.00 | 11 831.00 | 381 969.00 | 393 799.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 676.00 | 82 043.00 | | 119 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 62 633.00 | | 43 753.00 |
DL TOTAL (I) | 317 429.00 | 298 676.00 | | 317 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 32 732.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 563.00 | 47 349.00 | | 47 563.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 10 733.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 539.00 | 90 815.00 | | 64 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 969.00 | 389 491.00 | | 381 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 539.00 | 90 815.00 | | 64 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 979.00 | | 583.00 | 11 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | 583.00 | 9 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217.00 | 1 614.00 | | 10 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 1 614.00 | | 8 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |