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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 039.00 | 268 629.00 | 122 409.00 | 391 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 457.00 | 139 521.00 | 201 936.00 | 341 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 313.00 | 408 151.00 | 426 162.00 | 834 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 170.00 | 39 582.00 | 276 588.00 | 316 170.00 |
BZ Autres créances | 116 394.00 | | 116 394.00 | 116 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 865.00 | | 1 339 865.00 | 1 339 865.00 |
CF Disponibilités | 160 049.00 | | 160 049.00 | 160 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 149.00 | 39 582.00 | 1 894 567.00 | 1 934 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 462.00 | 447 733.00 | 2 320 729.00 | 2 768 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 596 813.00 | 1 784 019.00 | | 1 596 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 866.00 | 447 794.00 | | 312 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 929.00 | 2 240 063.00 | | 1 917 929.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 980.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 717.00 | 117 318.00 | | 126 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 515.00 | 227 057.00 | | 197 515.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 27 904.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 800.00 | 373 259.00 | | 382 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 729.00 | 2 633 322.00 | | 2 320 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 1 486 161.00 | | 1 486 161.00 | 1 486 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 961.00 | | 1 487 961.00 | 1 487 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 400.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 34 215.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -19 402.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 379.00 | 200 230.00 | | 104 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 139.00 | 1 733 252.00 | | 1 534 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 273.00 | 1 285 459.00 | | 1 221 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 866.00 | 447 794.00 | | 312 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 610.00 | | 77 702.00 | 756 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 511.00 | | 76 984.00 | 655 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 099.00 | | 718.00 | 101 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 113.00 | 83 038.00 | | 325 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 113.00 | 83 038.00 | | 325 113.00 |