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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 103.00 | 309 525.00 | 85 578.00 | 395 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 028.00 | 176 991.00 | 142 037.00 | 319 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 726.00 | 486 516.00 | 330 211.00 | 816 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 818.00 | 48 530.00 | 211 288.00 | 259 818.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 156.00 | | 1 564 156.00 | 1 564 156.00 |
CF Disponibilités | 206 954.00 | | 206 954.00 | 206 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 678.00 | 48 530.00 | 1 999 148.00 | 2 047 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 405.00 | 535 045.00 | 2 329 359.00 | 2 864 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 709 679.00 | 1 596 813.00 | | 1 709 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 492.00 | 312 866.00 | | 350 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 421.00 | 1 917 929.00 | | 2 068 421.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 480.00 | 34 786.00 | | 17 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 1 178.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | 126 717.00 | | 77 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 723.00 | 197 515.00 | | 114 723.00 |
EA Autres dettes | 29 182.00 | 22 604.00 | | 29 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 938.00 | 382 800.00 | | 240 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 359.00 | 2 320 729.00 | | 2 329 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 938.00 | 365 331.00 | | 240 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 313.00 | | 16 145.00 | 834 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 731.00 | 816 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 731.00 | 714 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 496.00 | | 15 366.00 | 732 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 817.00 | | 779.00 | 101 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 151.00 | 85 083.00 | 6 718.00 | 408 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 151.00 | 85 083.00 | 6 718.00 | 408 151.00 |