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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 15 668.00 | 2 964.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 546.00 | 39 346.00 | 38 200.00 | 77 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 701.00 | 39 346.00 | 87 355.00 | 126 701.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
DH Report à nouveau | -36 916.00 | | | -36 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 968.00 | | | -158 968.00 |
DL TOTAL (I) | -14 203.00 | | | -14 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
FG Production vendue services | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 155.00 | | | -10 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 419.00 | | | 185 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 968.00 | | | -158 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 566.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 77 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VC Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VI Groupe et associés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 561.00 | 44 258.00 | 12 303.00 | 56 561.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
ST Autres comptes | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 913.00 | | | 30 913.00 |