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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 873.00 | 1 808.00 | 65.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 876.00 | 1 808.00 | 22 068.00 | 23 876.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
DH Report à nouveau | -204 844.00 | -195 884.00 | | -204 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | -8 960.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | -17 166.00 | -23 163.00 | | -17 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 44 273.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 57 509.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 2 742.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 234.00 | 106 094.00 | | 39 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 068.00 | 82 931.00 | | 22 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 775.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 732.00 | 775.00 | | 24 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 205.00 | -775.00 | | -10 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 538.00 | 20 815.00 | | 52 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 541.00 | 29 775.00 | | 46 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | -8 960.00 | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 1 873.00 | | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 067.00 | | 1 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |