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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 539.00 | | 568 539.00 | 568 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 542.00 | 30 970.00 | 120 573.00 | 151 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 286.00 | 19 489.00 | 31 797.00 | 51 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 317.00 | 50 458.00 | 733 859.00 | 784 317.00 |
BT Marchandises | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CF Disponibilités | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 096.00 | | 166 096.00 | 166 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 414.00 | 50 458.00 | 899 956.00 | 950 414.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 779 873.00 | 779 873.00 | | 779 873.00 |
DH Report à nouveau | -123 325.00 | -228 756.00 | | -123 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 171.00 | 105 431.00 | | -42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 623 177.00 | 665 349.00 | | 623 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 867.00 | | | 220 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 651.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 727.00 | 2 636.00 | | 38 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 778.00 | 4 424.00 | | 276 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 956.00 | 669 772.00 | | 899 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 975.00 | | 642 975.00 | 642 975.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 225.00 | | 645 225.00 | 645 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 3 495.00 | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 464 895.00 | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 7 015.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 287 254.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | 177 641.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 388.00 | 497 019.00 | | 662 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 559.00 | 391 587.00 | | 704 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 171.00 | 105 431.00 | | -42 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 034.00 | | 754 284.00 | 30 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | | 185 745.00 | 17 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 155.00 | 37 303.00 | | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 37 303.00 | | 13 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 867.00 | 35 181.00 | 143 177.00 | 220 867.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 104.00 | 39 904.00 | 200.00 | 40 104.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 778.00 | 91 092.00 | 143 177.00 | 276 778.00 |