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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 539.00 | | 568 539.00 | 568 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 831.00 | 66 767.00 | 92 064.00 | 158 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 434.00 | 29 247.00 | 55 187.00 | 84 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 754.00 | 96 014.00 | 728 740.00 | 824 754.00 |
BT Marchandises | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 637.00 | | 292 637.00 | 292 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 391.00 | 96 014.00 | 1 021 377.00 | 1 117 391.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 377.00 | 779 873.00 | | 614 377.00 |
DH Report à nouveau | | -123 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 253.00 | -42 171.00 | | 128 253.00 |
DL TOTAL (I) | 751 430.00 | 623 177.00 | | 751 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 686.00 | 220 867.00 | | 185 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 524.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 16 660.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 713.00 | 38 727.00 | | 70 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 947.00 | 276 778.00 | | 269 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 377.00 | 899 956.00 | | 1 021 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 317.00 | | 40 437.00 | 784 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 539.00 | | | 568 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 828.00 | | 40 437.00 | 202 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 458.00 | 45 556.00 | | 50 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458.00 | 45 556.00 | | 50 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686.00 | 36 593.00 | 149 093.00 | 185 686.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947.00 | 5 747.00 | 200.00 | 5 947.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 947.00 | 120 854.00 | 149 093.00 | 269 947.00 |