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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 396.00 | 94 208.00 | 93 187.00 | 187 396.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 796.00 | 94 208.00 | 93 587.00 | 187 796.00 |
060 Stock marchandises | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
072 Créances – Autres | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
084 Disponibilités | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 920.00 | | 313 920.00 | 313 920.00 |
110 Total général Actif | 501 716.00 | 94 208.00 | 407 508.00 | 501 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 156.00 | | | 165 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |