| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 853.00 | 118 343.00 | 67 510.00 | 185 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 771.00 | 124 860.00 | 67 910.00 | 192 771.00 |
BT Marchandises | 266 171.00 | | 266 171.00 | 266 171.00 |
BZ Autres créances | 58 947.00 | | 58 947.00 | 58 947.00 |
CF Disponibilités | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 468.00 | | 455 468.00 | 455 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 239.00 | 124 860.00 | 523 379.00 | 648 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
DL TOTAL (I) | 354 894.00 | | | 354 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 379.00 | | | 523 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 054.00 | | 34 786.00 | 208 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 070.00 | 192 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 070.00 | 192 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 654.00 | | 34 786.00 | 207 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 131.00 | 26 895.00 | 31 166.00 | 129 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 131.00 | 26 895.00 | 31 166.00 | 129 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 264.00 | 63 864.00 | 400.00 | 64 264.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 841.00 | | | 183 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |