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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 023.00 | 38 267.00 | 1 756.00 | 40 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 944.00 | 7 529.00 | 20 416.00 | 27 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 967.00 | 45 795.00 | 22 171.00 | 67 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BN En cours de production de biens | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 518.00 | 45 795.00 | 86 723.00 | 132 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 6 376.00 | 1 557.00 | | 6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | 8 719.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315.00 | 10 406.00 | | 8 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 999.00 | 651.00 | | 49 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 555.00 | | 5 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 8 662.00 | | 9 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | 11 676.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 408.00 | 64 996.00 | | 78 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 723.00 | 75 404.00 | | 86 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 763.00 | |
FM Production stockée | | | -37 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | -933.00 | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 339.00 | 133 745.00 | | 137 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 531.00 | 125 026.00 | | 135 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | 8 719.00 | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 344.00 | 5 851.00 | 21 400.00 | 61 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 344.00 | 5 851.00 | 21 400.00 | 61 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 408.00 | 64 891.00 | 13 516.00 | 78 408.00 |