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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 783.00 | 39 362.00 | 1 421.00 | 40 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 816.00 | 19 751.00 | 9 065.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 598.00 | 59 113.00 | 10 486.00 | 69 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BN En cours de production de biens | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 446.00 | 59 113.00 | 76 333.00 | 135 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 3 492.00 | 8 183.00 | | 3 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | 7 309.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 18 192.00 | 15 624.00 | | 18 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535.00 | 13 516.00 | | 8 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 42.00 | | 4 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 24 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 9 406.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 412.00 | 9 892.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 141.00 | 56 857.00 | | 58 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 333.00 | 72 481.00 | | 76 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 174.00 | 5 939.00 | | 53 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | 5 939.00 | | 53 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 535.00 | 3 877.00 | 4 658.00 | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 141.00 | 39 483.00 | 4 658.00 | 44 141.00 |