| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 984.00 | 105 535.00 | 31 449.00 | 136 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 945.00 | 107 496.00 | 31 449.00 | 138 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 258.00 | 9 974.00 | 55 284.00 | 65 258.00 |
BZ Autres créances | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 131.00 | 9 974.00 | 135 157.00 | 145 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 076.00 | 117 470.00 | 166 606.00 | 284 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 506.00 | 250 506.00 | | 250 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -112 962.00 | -120 298.00 | | -112 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 687.00 | 7 337.00 | | -33 687.00 |
DL TOTAL (I) | 104 608.00 | 138 294.00 | | 104 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 582.00 | 21 231.00 | | 7 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 339.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | 20 236.00 | | 26 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 841.00 | 25 222.00 | | 25 841.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 998.00 | 67 028.00 | | 61 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 606.00 | 205 322.00 | | 166 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 998.00 | 59 433.00 | | 61 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 148.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 148.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -148.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 026.00 | 160 794.00 | | 154 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 713.00 | 153 457.00 | | 187 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 687.00 | 7 337.00 | | -33 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 945.00 | | 11 300.00 | 133 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | | 138 945.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 984.00 | | 5 000.00 | 131 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 439.00 | 18 057.00 | | 89 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 478.00 | 18 057.00 | | 87 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 317.00 | 2 657.00 | | 7 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 317.00 | 2 657.00 | | 7 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317.00 | 2 657.00 | | 7 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VC Groupe et associés | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179.00 | | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VW T.V.A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |