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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 2 230.00 | 505.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 136.00 | 2 230.00 | 403 905.00 | 406 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BZ Autres créances | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 847.00 | 2 230.00 | 447 617.00 | 449 847.00 |
CU Autres participations | 403 400.00 | | 403 400.00 | 403 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 506.00 | 250 506.00 | | 250 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -146 648.00 | -112 962.00 | | -146 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 817.00 | -33 687.00 | | 293 817.00 |
DL TOTAL (I) | 398 425.00 | 104 608.00 | | 398 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 7 582.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 116.00 | 26 331.00 | | 29 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 435.00 | 25 841.00 | | 17 435.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 192.00 | 61 998.00 | | 49 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 617.00 | 166 606.00 | | 447 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 192.00 | 61 998.00 | | 49 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 795.00 | | 88 795.00 | 88 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 400.00 | | | 370 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 126.00 | | | 371 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 1 503.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 482.00 | 1 503.00 | | 18 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 644.00 | -1 503.00 | | 352 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 895.00 | 154 026.00 | | 469 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 079.00 | 187 713.00 | | 176 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 817.00 | -33 687.00 | | 293 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |