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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 978.00 | 15 962.00 | 16.00 | 15 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
110 Total général Actif | 92 809.00 | 15 962.00 | 76 847.00 | 92 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 623.00 | | | 235 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 273.00 | | | 283 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
252 Charges sociales | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 948.00 | | | 35 948.00 |