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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 629.00 | 23 561.00 | 2 068.00 | 25 629.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 645.00 | 23 561.00 | 2 084.00 | 25 645.00 |
060 Stock marchandises | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
084 Disponibilités | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
110 Total général Actif | 108 385.00 | 23 561.00 | 84 825.00 | 108 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 430.00 | | | -12 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
242 Autres charges externes. | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
252 Charges sociales | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 434.00 | | | 205 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 547.00 | | | -21 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 508.00 | | | 23 508.00 |