| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 344.00 | 26 919.00 | 10 424.00 | 37 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 874.00 | 24 166.00 | 8 708.00 | 32 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 214.00 | 51 086.00 | 131 129.00 | 182 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 676.00 | 51 086.00 | 208 591.00 | 259 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
DH Report à nouveau | 54 277.00 | 108 782.00 | | 54 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | 25 765.00 | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 151 057.00 | 204 185.00 | | 151 057.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | 7 020.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 11 180.00 | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | 10 182.00 | | 34 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 533.00 | 29 713.00 | | 57 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 591.00 | 233 898.00 | | 208 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 29 713.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 056.00 | 7 020.00 | | 7 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 028.00 | | 345 028.00 | 345 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 028.00 | | 345 028.00 | 345 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 200.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 200.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 183.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 334.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 369.00 | 297 861.00 | | 353 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 226.00 | 272 096.00 | | 326 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142.00 | 25 765.00 | | 27 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 929.00 | | 12 117.00 | 177 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 831.00 | 182 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 70 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 932.00 | | 12 117.00 | 65 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 109.00 | 7 807.00 | 7 831.00 | 51 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | 7 807.00 | 7 831.00 | 51 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VP Divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525.00 | 10 529.00 | 1 997.00 | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |