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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 2 078.00 | 238.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312.00 | 2 078.00 | 2 235.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 351 329.00 | | 351 329.00 | 351 329.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 507.00 | | 378 507.00 | 378 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 820.00 | 2 078.00 | 380 742.00 | 382 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 757.00 | 66 338.00 | | 147 757.00 |
DH Report à nouveau | | 54 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 029.00 | 27 142.00 | | 194 029.00 |
DL TOTAL (I) | 345 086.00 | 151 057.00 | | 345 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 16 255.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | 34 223.00 | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 656.00 | 57 533.00 | | 35 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 742.00 | 208 591.00 | | 380 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 656.00 | 57 533.00 | | 35 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 1 332.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 274.00 | 1 332.00 | | 228 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 4 842.00 | | 29 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 538.00 | 353 369.00 | | 627 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 509.00 | 326 226.00 | | 433 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 029.00 | 27 142.00 | | 194 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 086.00 | 7 383.00 | 56 391.00 | 51 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | 7 383.00 | 56 391.00 | 51 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 351 329.00 | 351 329.00 | | 351 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 407.00 | 353 410.00 | 1 997.00 | 355 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |