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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 753.00 | 10 753.00 | 50 000.00 | 60 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 685.00 | 7 434.00 | 72 251.00 | 79 685.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 945.00 | 7 434.00 | 88 512.00 | 95 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 698.00 | 18 187.00 | 138 512.00 | 156 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 826.00 | 39 776.00 | | 41 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | 2 050.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 50 894.00 | 50 626.00 | | 50 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341.00 | 8 045.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 6 014.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 747.00 | 63 865.00 | | 69 747.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | 4 649.00 | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 618.00 | 82 572.00 | | 87 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 512.00 | 133 198.00 | | 138 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 618.00 | 82 572.00 | | 87 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 341.00 | 8 045.00 | | 6 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 555.00 | 228 923.00 | | 222 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 287.00 | 226 873.00 | | 222 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | 2 050.00 | | 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | 4 465.00 | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 458.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | 7 742.00 | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 49 022.00 | 57 905.00 | | 49 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 032.00 | 10 716.00 | | 13 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 677.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | 2 135.00 | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 908.00 | 40 007.00 | | 39 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 374.00 | 3 614.00 | | 4 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 695.00 | 65 647.00 | | 54 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |