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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 753.00 | 10 753.00 | 50 000.00 | 60 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 277.00 | 16 895.00 | 126 382.00 | 143 277.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 770.00 | 16 895.00 | 159 874.00 | 176 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 523.00 | 27 648.00 | 209 874.00 | 237 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 456.00 | 42 094.00 | | 42 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 612.00 | 362.00 | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 64 868.00 | 51 256.00 | | 64 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 9 045.00 | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 50 655.00 | | 57 184.00 |
EA Autres dettes | 39 511.00 | 2 944.00 | | 39 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 006.00 | 75 404.00 | | 145 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 874.00 | 126 660.00 | | 209 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 16.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -16.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 431.00 | 214 218.00 | | 234 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 818.00 | 213 855.00 | | 220 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 612.00 | 362.00 | | 13 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 006.00 | 105 006.00 | 40 000.00 | 145 006.00 |