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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 503.00 | | 422 503.00 | 422 503.00 |
BZ Autres créances | 820 614.00 | | 820 614.00 | 820 614.00 |
CF Disponibilités | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 981.00 | | 1 267 981.00 | 1 267 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 971.00 | | 1 768 971.00 | 1 768 971.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 687 716.00 | 412 372.00 | | 687 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 045.00 | 275 344.00 | | 543 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 761.00 | 962 716.00 | | 1 505 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 207.00 | 274 724.00 | | 124 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 5 948.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 041.00 | 208 282.00 | | 134 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 210.00 | 501 495.00 | | 263 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 971.00 | 1 464 211.00 | | 1 768 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 210.00 | 501 495.00 | | 263 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 207.00 | | | 124 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 185.00 | | 391 185.00 | 391 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 185.00 | | 391 185.00 | 391 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 33 814.00 | | 15 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 353.00 | 607 430.00 | | 896 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 308.00 | 332 086.00 | | 353 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 045.00 | 275 344.00 | | 543 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 117.00 | 1 243 117.00 | | 1 243 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 278.00 | 1 243 278.00 | | 1 243 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |