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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 217.00 | | 437 217.00 | 437 217.00 |
BZ Autres créances | 170 016.00 | | 170 016.00 | 170 016.00 |
CF Disponibilités | 1 153 145.00 | | 1 153 145.00 | 1 153 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 760 377.00 | | 1 760 377.00 | 1 760 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 367.00 | | 2 261 367.00 | 2 261 367.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 761.00 | 687 716.00 | | 1 080 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 710.00 | 543 045.00 | | 516 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 471.00 | 1 505 761.00 | | 1 822 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 852.00 | | | 186 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 557.00 | 124 207.00 | | 81 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 540.00 | 4 962.00 | | 36 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 947.00 | 134 041.00 | | 133 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 896.00 | 263 210.00 | | 438 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 367.00 | 1 768 971.00 | | 2 261 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 644.00 | 263 210.00 | | 291 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 725.00 | | 391 725.00 | 391 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 725.00 | | 391 725.00 | 391 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 719.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | 15 336.00 | | 17 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 409.00 | 896 353.00 | | 905 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 699.00 | 353 308.00 | | 388 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 710.00 | 543 045.00 | | 516 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
UX Autres créances clients | 437 217.00 | 437 217.00 | | 437 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 852.00 | 39 601.00 | 147 252.00 | 186 852.00 |
VI Groupe et associés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 232.00 | 607 232.00 | | 607 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 896.00 | 291 644.00 | 147 252.00 | 438 896.00 |