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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 841 105.00 | | 841 105.00 | 841 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 841 105.00 | | 841 105.00 | 841 105.00 |
072 Créances – Autres | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
084 Disponibilités | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
110 Total général Actif | 933 650.00 | | 933 650.00 | 933 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 399 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 254.00 | 3 643.00 | | 9 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 3 888.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 723.00 | 103 800.00 | | 124 723.00 |
252 Charges sociales | 87 624.00 | 88 080.00 | | 87 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 902.00 | 199 411.00 | | 225 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 098.00 | 64 589.00 | | 38 098.00 |
280 Produits financiers | 101 929.00 | 50 000.00 | | 101 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
294 Charges financières | 6 391.00 | 642.00 | | 6 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 821.00 | 46 465.00 | | 38 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 2 997.00 | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 400.00 | 64 484.00 | | 103 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 885.00 | | | 441 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |