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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 819 852.00 | | 819 852.00 | 819 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 852.00 | | 819 852.00 | 819 852.00 |
072 Créances – Autres | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
084 Disponibilités | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
110 Total général Actif | 926 238.00 | | 926 238.00 | 926 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 485 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 238.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 78 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 130.00 | 5 737.00 | | 5 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 5 102.00 | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 646.00 | 113 949.00 | | 119 646.00 |
252 Charges sociales | 79 835.00 | 81 634.00 | | 79 835.00 |
262 Autres charges | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 704.00 | 206 422.00 | | 230 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 296.00 | 57 578.00 | | 33 296.00 |
280 Produits financiers | 10 018.00 | 60 006.00 | | 10 018.00 |
294 Charges financières | 3 542.00 | 4 522.00 | | 3 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 604.00 | 45 921.00 | | 35 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 168.00 | 65 619.00 | | 4 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 252.00 | | | 846 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |