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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
AP Constructions | 132 245.00 | 33 825.00 | 98 419.00 | 132 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 795.00 | 7 757.00 | 39 038.00 | 46 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 624.00 | 141 341.00 | 12 283.00 | 153 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 540.00 | 182 923.00 | 362 617.00 | 545 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 624.00 | | 333 624.00 | 333 624.00 |
BZ Autres créances | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
CF Disponibilités | 165 765.00 | | 165 765.00 | 165 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 364.00 | | 611 364.00 | 611 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 905.00 | 182 923.00 | 973 982.00 | 1 156 905.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
DH Report à nouveau | 513 110.00 | 416 966.00 | | 513 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 108.00 | 107 754.00 | | 38 108.00 |
DL TOTAL (I) | 580 262.00 | 553 764.00 | | 580 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 075.00 | 27 521.00 | | 49 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 23 259.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 044.00 | 256 330.00 | | 292 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | 47 480.00 | | 35 263.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 2 772.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 720.00 | 357 361.00 | | 393 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 982.00 | 911 125.00 | | 973 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 501.00 | 345 666.00 | | 377 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 927.00 | | 180 614.00 | 364 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 880.00 | | 180 614.00 | 364 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 205.00 | 39 719.00 | | 143 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 205.00 | 39 719.00 | | 143 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 044.00 | 292 044.00 | | 292 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 333 624.00 | 333 624.00 | | 333 624.00 |
VB T. V. A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 516.00 | 21 297.00 | 16 218.00 | 37 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VP Divers | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 507.00 | 426 507.00 | | 426 507.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 720.00 | 377 501.00 | 16 218.00 | 393 720.00 |