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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 495.00 | 41 074.00 | 94 421.00 | 135 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 527.00 | 133 039.00 | 23 487.00 | 156 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 668.00 | 174 114.00 | 124 555.00 | 298 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 238.00 | | 704 238.00 | 704 238.00 |
BZ Autres créances | 237 945.00 | | 237 945.00 | 237 945.00 |
CF Disponibilités | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 284.00 | | 1 141 284.00 | 1 141 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 953.00 | 174 114.00 | 1 265 839.00 | 1 439 953.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
DH Report à nouveau | 565 360.00 | 551 218.00 | | 565 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 320.00 | 114 142.00 | | 111 320.00 |
DL TOTAL (I) | 705 724.00 | 694 404.00 | | 705 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 605.00 | 19 671.00 | | 9 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 991.00 | 50 200.00 | | 135 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 515.00 | 266 095.00 | | 333 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 943.00 | 69 695.00 | | 80 943.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 47.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 115.00 | 405 707.00 | | 560 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 839.00 | 1 100 111.00 | | 1 265 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 288.00 | | 85 402.00 | 223 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 298 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 292 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 141.00 | | 85 402.00 | 214 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 815.00 | 22 299.00 | | 151 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 815.00 | 22 299.00 | | 151 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 515.00 | 333 515.00 | | 333 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 704 238.00 | 704 238.00 | | 704 238.00 |
VB T. V. A. | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VC Groupe et associés | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 822.00 | 948 822.00 | | 948 822.00 |
VW T.V.A. | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 114.00 | 560 114.00 | | 560 114.00 |