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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 16 516.00 | 4 678.00 | 21 193.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 208.00 | 16 516.00 | 54 693.00 | 71 208.00 |
060 Stock marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
110 Total général Actif | 88 467.00 | 16 516.00 | 71 952.00 | 88 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 138 800.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 3.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 954.00 | 138 803.00 | | 163 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 186.00 | 76 310.00 | | 91 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 240.00 | -127.00 | | -1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 623.00 | 30.00 | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 30 620.00 | 30 596.00 | | 30 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 2 316.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 805.00 | 3 028.00 | | 2 805.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | 8 336.00 | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | 3 912.00 | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 1.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 355.00 | 124 402.00 | | 141 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 599.00 | 14 401.00 | | 22 599.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 250.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 419.00 | 14 106.00 | | 22 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |