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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 21 095.00 | 700.00 | 21 795.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 810.00 | 21 095.00 | 50 715.00 | 71 810.00 |
060 Stock marchandises | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
110 Total général Actif | 107 283.00 | 21 095.00 | 86 187.00 | 107 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 595.00 | 161 744.00 | | 181 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 677.00 | 164 748.00 | | 184 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 959.00 | 88 874.00 | | 101 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 271.00 | -4 925.00 | | 5 271.00 |
242 Autres charges externes. | 36 385.00 | 29 812.00 | | 36 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | 3 147.00 | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 917.00 | 4 360.00 | | 3 917.00 |
252 Charges sociales | 7 662.00 | 9 064.00 | | 7 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 505.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 4 541.00 | 6 751.00 | | 4 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 812.00 | 137 588.00 | | 162 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 865.00 | 27 159.00 | | 21 865.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 865.00 | 27 148.00 | | 21 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |