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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 370.00 | 1 631.00 | 3 739.00 | 5 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 640.00 | 21 978.00 | 1 662.00 | 23 640.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 518.00 | 23 609.00 | 173 909.00 | 197 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
084 Disponibilités | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
110 Total général Actif | 255 344.00 | 23 609.00 | 231 735.00 | 255 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 765.00 | | | 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 947.00 | 664 080.00 | | 679 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 950.00 | 25 000.00 | | 34 950.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 12.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 144.00 | 689 092.00 | | 716 144.00 |
242 Autres charges externes. | 165 162.00 | 141 907.00 | | 165 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 713.00 | 22 437.00 | | 40 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 391 076.00 | 378 931.00 | | 391 076.00 |
252 Charges sociales | 112 289.00 | 104 642.00 | | 112 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 2 912.00 | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 703.00 | 650 830.00 | | 713 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 441.00 | 38 262.00 | | 2 441.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 699.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 5 381.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 519.00 | 32 182.00 | | 1 519.00 |