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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 370.00 | 4 521.00 | 849.00 | 5 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 954.00 | 24 218.00 | 1 736.00 | 25 954.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 832.00 | 28 739.00 | 171 093.00 | 199 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
084 Disponibilités | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
110 Total général Actif | 288 523.00 | 28 739.00 | 259 784.00 | 288 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52.00 | | | 52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 385.00 | 723 914.00 | | 730 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | 12 000.00 | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | 1 398.00 | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 466.00 | 737 312.00 | | 739 466.00 |
242 Autres charges externes. | 177 456.00 | 175 368.00 | | 177 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 865.00 | 40 331.00 | | 32 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 443 454.00 | 407 471.00 | | 443 454.00 |
252 Charges sociales | 75 140.00 | 76 347.00 | | 75 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 4 472.00 | | 658.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 574.00 | 704 056.00 | | 729 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 892.00 | 33 256.00 | | 9 892.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 4 987.00 | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 303.00 | 28 259.00 | | 8 303.00 |