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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 893.00 | 39 807.00 | 47 086.00 | 86 893.00 |
040 Immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 966.00 | 40 395.00 | 56 571.00 | 96 966.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 132.00 | 20 910.00 | 249 222.00 | 270 132.00 |
072 Créances – Autres | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
084 Disponibilités | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 967.00 | 20 910.00 | 413 057.00 | 433 967.00 |
110 Total général Actif | 530 934.00 | 61 305.00 | 469 629.00 | 530 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 290.00 | |