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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 150.00 | 57 470.00 | 69 680.00 | 127 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 519.00 | 58 058.00 | 74 461.00 | 132 519.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 749.00 | 20 910.00 | 157 839.00 | 178 749.00 |
072 Créances – Autres | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
084 Disponibilités | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 567.00 | 20 910.00 | 320 657.00 | 341 567.00 |
110 Total général Actif | 474 086.00 | 78 968.00 | 395 118.00 | 474 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 030.00 | |