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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 095.00 | 6 504.00 | 7 591.00 | 14 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 068.00 | -4 068.00 | |
060 Stock marchandises | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 274.00 | 4 068.00 | 171 206.00 | 175 274.00 |
110 Total général Actif | 189 369.00 | 10 572.00 | 178 797.00 | 189 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 691.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 645.00 | 124 759.00 | | 79 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 561.00 | 3 729.00 | | 18 561.00 |
230 Autres produits | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 392.00 | 128 488.00 | | 103 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 596.00 | 4 175.00 | | 4 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 125.00 | 5 826.00 | | 10 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 509.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 999.00 | 93 248.00 | | 77 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 211.00 | | 1 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | 976.00 | | 228.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 068.00 | | |
262 Autres charges | | 4 087.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 168.00 | 121 099.00 | | 94 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 224.00 | 7 389.00 | | 9 224.00 |
294 Charges financières | 3 084.00 | 1 947.00 | | 3 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 231.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 816.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 757.00 | 4 394.00 | | 4 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |