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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 795.00 | 6 504.00 | 9 291.00 | 15 795.00 |
060 Stock marchandises | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
110 Total général Actif | 165 297.00 | 6 504.00 | 158 793.00 | 165 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 298.00 | 60 633.00 | | 75 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 946.00 | 19 422.00 | | 21 946.00 |
230 Autres produits | | 4 068.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 244.00 | 84 123.00 | | 97 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 872.00 | 764.00 | | 2 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 476.00 | 5 358.00 | | 18 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 852.00 | 731.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 63 565.00 | 65 637.00 | | 63 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 053.00 | | |
262 Autres charges | | 2 006.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 766.00 | 76 548.00 | | 85 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 479.00 | 7 576.00 | | 11 479.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | 2 398.00 | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 258.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 744.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 704.00 | 4 217.00 | | 8 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |