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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703.00 | 5 783.00 | 1 919.00 | 7 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 294.00 | 5 783.00 | 62 511.00 | 68 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 283.00 | | 296 283.00 | 296 283.00 |
BZ Autres créances | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
CF Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 969.00 | | 402 969.00 | 402 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 263.00 | 5 783.00 | 465 480.00 | 471 263.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 094.00 | 543 094.00 | | 543 094.00 |
DH Report à nouveau | -836 958.00 | -484 858.00 | | -836 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 626.00 | -352 099.00 | | -89 626.00 |
DL TOTAL (I) | -282 708.00 | -193 082.00 | | -282 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 000.00 | 178 145.00 | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 967.00 | 30 000.00 | | 211 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 190.00 | 29 248.00 | | 233 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 905.00 | 20 754.00 | | 86 905.00 |
EA Autres dettes | 38 126.00 | 52 174.00 | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 187.00 | 310 322.00 | | 748 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 480.00 | 117 240.00 | | 465 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 003.00 | 178 000.00 | | 585 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 916.00 | | 541 916.00 | 541 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 916.00 | | 541 916.00 | 541 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290.00 | 1 035.00 | | 7 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | 1 535.00 | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 10 243.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 21 121.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 731.00 | -19 586.00 | | 6 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362.00 | -314.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 211.00 | 74 138.00 | | 549 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 837.00 | 426 237.00 | | 638 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 626.00 | -352 099.00 | | -89 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 607.00 | 1 937.00 | | 68 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 60 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 68 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 480.00 | 1 937.00 | | 60 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 1 474.00 | 1.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 1 474.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 190.00 | 233 190.00 | | 233 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 092.00 | 250 092.00 | | 250 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 296 283.00 | 296 283.00 | | 296 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 000.00 | 14 816.00 | 163 184.00 | 178 000.00 |
VP Divers | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 337.00 | 393 170.00 | 3 167.00 | 396 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 187.00 | 585 003.00 | 163 184.00 | 748 187.00 |