| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 536.00 | 7 746.00 | 790.00 | 8 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 068.00 | 7 746.00 | 56 322.00 | 64 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 518.00 | 6 043.00 | 391 475.00 | 397 518.00 |
BZ Autres créances | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 802.00 | 6 043.00 | 552 759.00 | 558 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 870.00 | 13 789.00 | 609 081.00 | 622 870.00 |
CU Autres participations | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 094.00 | | | 543 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 070.00 | | | -1 211 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 250.00 | | | -13 250.00 |
DL TOTAL (I) | -580 444.00 | | | -580 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 458.00 | | | 209 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 751.00 | | | 655 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 525.00 | | | 1 189 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 081.00 | | | 609 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 293.00 | | | 1 139 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 182.00 | | 1 341 182.00 | 1 341 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 182.00 | | 1 341 182.00 | 1 341 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 857.00 | | | 1 351 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 108.00 | | | 1 365 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 250.00 | | | -13 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 697.00 | | 833.00 | 71 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 463.00 | 55 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 64 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | | 833.00 | 7 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703.00 | 43.00 | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | 43.00 | | 7 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 458.00 | 209 458.00 | | 209 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 751.00 | 655 751.00 | | 655 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 475.00 | 391 475.00 | | 391 475.00 |
VB T. V. A. | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 108.00 | 544 503.00 | 2 605.00 | 547 108.00 |
VW T.V.A. | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 524.00 | 1 085 804.00 | 103 720.00 | 1 189 524.00 |