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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 4 232.00 | 1 752.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 776.00 | 35 666.00 | 24 110.00 | 59 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 868.00 | 90 473.00 | 25 394.00 | 115 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 894.00 | 130 372.00 | 60 521.00 | 190 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 471.00 | 55 237.00 | 831 234.00 | 886 471.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CF Disponibilités | 612 638.00 | | 612 638.00 | 612 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 604.00 | 55 237.00 | 1 482 366.00 | 1 537 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 498.00 | 185 610.00 | 1 542 888.00 | 1 728 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 892.00 | 206 637.00 | | 232 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 056.00 | 226 254.00 | | 277 056.00 |
DL TOTAL (I) | 619 949.00 | 542 892.00 | | 619 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 944.00 | 15 149.00 | | 7 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 974.00 | 217 208.00 | | 284 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 731.00 | 331 606.00 | | 369 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 708.00 | 115 146.00 | | 207 708.00 |
EA Autres dettes | 52 579.00 | 21 006.00 | | 52 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 939.00 | 704 017.00 | | 922 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 888.00 | 1 246 909.00 | | 1 542 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 577.00 | 31 425.00 | 29 085.00 | 57 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 577.00 | 31 425.00 | 29 085.00 | 57 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 577.00 | 31 425.00 | 29 085.00 | 57 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 732.00 | 369 732.00 | | 369 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 945.00 | 5 095.00 | 2 850.00 | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 903.00 | 911 639.00 | 9 264.00 | 920 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 939.00 | 920 089.00 | 2 850.00 | 922 939.00 |