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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 4 859.00 | 1 125.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 443.00 | 39 920.00 | 17 522.00 | 57 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 220.00 | 101 028.00 | 39 192.00 | 140 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 549.00 | 145 808.00 | 75 740.00 | 221 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 181.00 | 90 928.00 | 1 309 253.00 | 1 400 181.00 |
BZ Autres créances | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CF Disponibilités | 515 708.00 | | 515 708.00 | 515 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 975.00 | 90 928.00 | 1 906 047.00 | 1 996 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 525.00 | 236 737.00 | 1 981 787.00 | 2 218 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 949.00 | 232 892.00 | | 289 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 661.00 | 277 056.00 | | 365 661.00 |
DL TOTAL (I) | 765 610.00 | 619 949.00 | | 765 610.00 |
DP Provisions pour risques | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 487.00 | 7 944.00 | | 22 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 277.00 | 284 974.00 | | 193 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 074.00 | 369 731.00 | | 552 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 067.00 | 207 708.00 | | 358 067.00 |
EA Autres dettes | 55 819.00 | 52 579.00 | | 55 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 726.00 | 922 939.00 | | 1 181 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 787.00 | 1 542 888.00 | | 1 981 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 243.00 | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 373.00 | 22 627.00 | 7 191.00 | 130 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 628.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 141.00 | 21 999.00 | 7 191.00 | 126 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 074.00 | 552 074.00 | | 552 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 068.00 | 358 068.00 | | 358 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 487.00 | 10 203.00 | 12 284.00 | 22 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458 271.00 | 1 458 271.00 | | 1 458 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 535.00 | 1 458 271.00 | 9 264.00 | 1 467 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 726.00 | 1 169 442.00 | 12 284.00 | 1 181 726.00 |