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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 652 000.00 | 262 059.00 | 1 289 941.00 | 1 652 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 666.00 | 1 734.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 400.00 | 263 725.00 | 1 671 675.00 | 2 035 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 676.00 | 263 725.00 | 1 716 951.00 | 1 980 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 867.00 | -211 096.00 | | -206 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496.00 | 4 230.00 | | 8 496.00 |
DL TOTAL (I) | -98 370.00 | -106 866.00 | | -98 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 712.00 | 1 821 340.00 | | 1 764 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 473.00 | 46 687.00 | | 47 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | 12 212.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 319.00 | 1 881 559.00 | | 1 815 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 951.00 | 1 774 692.00 | | 1 716 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 310.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 291.00 | 114 525.00 | | 117 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 794.00 | 110 295.00 | | 108 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 497.00 | 4 230.00 | | 8 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 400.00 | | | 1 935 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 400.00 | | | 1 935 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 415.00 | 53 310.00 | | 210 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 415.00 | 53 310.00 | | 210 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 712.00 | 61 301.00 | 248 146.00 | 1 764 712.00 |
VI Groupe et associés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 321.00 | 111 909.00 | 248 146.00 | 1 815 321.00 |