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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 552 000.00 | 367 659.00 | 1 184 340.00 | 1 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 686.00 | 714.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 400.00 | 370 345.00 | 1 565 054.00 | 1 935 400.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 743.00 | 370 345.00 | 1 637 398.00 | 2 007 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 943.00 | | | -185 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 240.00 | | | -31 240.00 |
DL TOTAL (I) | -117 183.00 | | | -117 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 488.00 | | | 1 703 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 582.00 | | | 1 754 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 398.00 | | | 1 637 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 888.00 | | | -4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 240.00 | | | -31 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 400.00 | | | 1 935 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 935 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 400.00 | | | 1 935 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 035.00 | 53 309.00 | | 317 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 035.00 | 53 309.00 | | 317 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 488.00 | 67 081.00 | 255 630.00 | 1 703 488.00 |
VI Groupe et associés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 018.00 | 107 638.00 | 265 603.00 | 1 754 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 964.00 | | | 964.00 |
ST Autres comptes | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |