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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 296.00 | 71 496.00 | 73 800.00 | 145 296.00 |
040 Immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 186.00 | 71 496.00 | 230 690.00 | 302 186.00 |
060 Stock marchandises | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
072 Créances – Autres | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
084 Disponibilités | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
110 Total général Actif | 579 557.00 | 71 496.00 | 508 061.00 | 579 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 999.00 | | | 999.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 864.00 | | | 240 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 297.00 | | | -25 297.00 |
242 Autres charges externes. | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
252 Charges sociales | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 559.00 | | | 258 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 695.00 | | | -17 695.00 |
294 Charges financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 164.00 | | | -22 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 029.00 | | | 301 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |