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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 299.00 | 100 333.00 | 34 966.00 | 135 299.00 |
040 Immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 749.00 | 100 333.00 | 192 416.00 | 292 749.00 |
060 Stock marchandises | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
072 Créances – Autres | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
084 Disponibilités | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 618.00 | | 216 618.00 | 216 618.00 |
110 Total général Actif | 509 367.00 | 100 333.00 | 409 034.00 | 509 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 850.00 | | | 245 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
252 Charges sociales | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 568.00 | | | 267 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 191.00 | | | -17 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 857.00 | | | -19 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 189.00 | | | 292 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |