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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 022.00 | 1 834.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331.00 | 2 679.00 | 4 652.00 | 7 331.00 |
BT Marchandises | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 766 447.00 | | 766 447.00 | 766 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 655.00 | | 1 462 655.00 | 1 462 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 986.00 | 2 679.00 | 1 467 307.00 | 1 469 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 161.00 | 15 455.00 | | 13 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 160.00 | -2 294.00 | | -23 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 24 161.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 100.00 | 1 444 000.00 | | 1 419 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 453.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 361.00 | 5 503.00 | | 16 361.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 725.00 | 118 320.00 | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 306.00 | 1 616 564.00 | | 1 466 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 307.00 | 1 640 725.00 | | 1 467 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 306.00 | 1 571 564.00 | | 1 466 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140.00 | | 1 191.00 | 6 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 1 191.00 | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 797.00 | | 1 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621.00 | 36.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 761.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 100.00 | 1 419 100.00 | | 1 419 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 306.00 | 1 466 306.00 | | 1 466 306.00 |