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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 612.00 | 38 388.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 566.00 | 290.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 331.00 | 4 835.00 | 41 496.00 | 46 331.00 |
BT Marchandises | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CF Disponibilités | 128 317.00 | | 128 317.00 | 128 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 505.00 | | 1 293 505.00 | 1 293 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 836.00 | 4 835.00 | 1 335 001.00 | 1 339 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
DH Report à nouveau | -23 160.00 | | | -23 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 199.00 | -23 160.00 | | 15 199.00 |
DL TOTAL (I) | 16 200.00 | 1 001.00 | | 16 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 500.00 | 1 419 100.00 | | 1 275 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 3 120.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 16 361.00 | | 453.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 391.00 | 27 725.00 | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 801.00 | 1 466 306.00 | | 1 318 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 001.00 | 1 467 307.00 | | 1 335 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 801.00 | 1 466 306.00 | | 1 318 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331.00 | | 39 000.00 | 7 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 39 000.00 | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 2 156.00 | | 2 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 2 156.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 801.00 | 1 318 801.00 | | 1 318 801.00 |