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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 163.00 | 15 834.00 | 11 328.00 | 27 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 343 127.00 | | 2 343 127.00 | 2 343 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 370 290.00 | 15 834.00 | 2 354 455.00 | 2 370 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
072 Créances – Autres | 255 949.00 | | 255 949.00 | 255 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 527.00 | | 291 527.00 | 291 527.00 |
110 Total général Actif | 2 661 817.00 | 15 834.00 | 2 645 983.00 | 2 661 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 747 044.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 457.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 084 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 645 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 697.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 974.00 | | | 278 974.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 975.00 | | | 278 975.00 |
242 Autres charges externes. | 112 245.00 | | | 112 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
252 Charges sociales | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 985.00 | | | 241 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
280 Produits financiers | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
294 Charges financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 344 289.00 | | | 2 344 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |