| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 163.00 | 21 267.00 | 5 896.00 | 27 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 354 415.00 | | 2 354 415.00 | 2 354 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 381 578.00 | 21 267.00 | 2 360 311.00 | 2 381 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
072 Créances – Autres | 322 864.00 | | 322 864.00 | 322 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 874.00 | | 329 874.00 | 329 874.00 |
110 Total général Actif | 2 711 452.00 | 21 267.00 | 2 690 185.00 | 2 711 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 747 044.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 690 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 019.00 | | | 280 019.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 020.00 | | | 280 020.00 |
242 Autres charges externes. | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
252 Charges sociales | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
280 Produits financiers | 189 768.00 | | | 189 768.00 |
294 Charges financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 306.00 | | | 199 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 354 415.00 | | | 2 354 415.00 |